Analiza informational-decizional pentru departamentul contabilitate din cadrul ROMTIMEX SRL

A.Cunoasterea mecanismului economic

- Scurt istoric

SC ROMTIMEX SRL este o societate comerciala cu capital integral privat si autohton(infiintata in 1995). Firma este un jucator important pe segmentul comert cu materiale constructii, materiale decoratiuni. De asemenea este un jucator important pe piata transporturilor de persoane din judet, societatea castigand prin licitatii rutele de transport Draganesti, Caracal, Bals.

Activitatea in continua extindere de la an la an a generat nevoie suplimentara de capital de lucru. In acest scop a solicitat majorarea facilitatii Standard Overdraft in suma de 200000 RON pana la concurenta sumei de 700000 RON si prelungirea acesteai pe o perioada de 12 luni, cerere aprobata prin prelungirea de maturitate de la 24.07.06 la 10.04.07.

Societatea a realizat in 2006, diversificarea gamei de produse comercializate si in acest scop a achizitionat teren pentru depozitare materialelor de constructii grosiere. De asemenea a realizat o crestere a cifrei de afaceri de la 604000 RON in 2005, la 700000 RON in 2006.

In 2007 a deschis un hotel cu 19 camere de cazare si 2 apartamente.

- Obiectul de activitate

SC "Romtimex" S.R.L. a fost infiintata in baza legii 31/1990, republicata si inregistrata la Camera de Comert, Industrie si Agricultura, Olt, biroul de Asistenta la data de 21.01.2003. Societatea este persoana juridica , avand forma de societate cu raspundere limitata.

Capitalul social este de 40960 RON si se divide in 4096 parti sociale de cate 10 RON fiecare. Aportul la capital al fiecarul angajat este de:

1. Taifas Ionel Marian : 20480 RON, 2048 parti sociale reprezentand 50%

2. Taifas Florian: 20480 RON, 2048 parti sociale reprezentand 50%

Obiectivul de activitate al societatii

1. Domeniul Principal : Comert cu ridicata al produselor intermediare neagricole si al deseurilor.

2. Activitate principala: Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii.

3. Alte activitati: Agricultura, vanatoare, intretinerea si repararea vehiculelor, depozitari , activitati cu servicii anexe si hoteluri si alte activitati de cazare similare.

- Furnizorii intreprinderii

Principalul furnizor al intreprinderii este Holcim,Romtimex fiind principalul sau client, avand o cota de 52% din productia Holcim pe judetul Olt.

Alti furnizori : El preco (15 % din productia pe Olt) si Mitliv( 6%),Spak Distribution,Lukoil

- Beneficiarii intreprinderii

Benefciarii intreprinderii sunt alte firme dar si persoane fizice.

Principalii clienti sunt fiind Adi Comis si Delta Star care au domeniul de activitate in constructii civie,instalatii pentru constructie si constructie ,dar are clienti si persoane fizice ce au nevoie de servicii in cadrul transportului interjudetean,oferind aceleasi servicii de calitate indiferent de organizarea juridica a clientilor.

Alti client:Ilcons,Alro,Milenium 2000,Eurogrup Construct